УПДокс: документы и финансы сервисной компании на автопилоте

Задача

Сервисная компания работает с постоянными клиентами по ежемесячным договорам. Каждый месяц нужно выставить счета, закрыть период УПД, у части клиентов выставить предоплату за следующий месяц, сверить оплаты и подготовить ТЗ с отчётом о работах. Всё это делалось руками в нескольких сервисах.

Что сделали

• Регулярные документы по правилам: для каждого клиента задаётся сумма, тип и логика (закрытие текущего месяца или предоплата следующего). Дата — последний рабочий день, с учётом праздников.
• Счета через API Т-Бизнеса: счёт выставляется и отправляется клиенту автоматически в 20:00 накануне даты, статус оплаты подтягивается.
• УПД в формате для Диадока: XML и PDF в виде как в ЭДО, архив документов за месяц одним файлом.
• Финансы по выписке: ежечасная загрузка, разнесение по статьям, P&L, отдельный учёт кредитов и внутренних переводов.
• Автосверка: поступление от того же ИНН на ту же сумму закрывает счёт без участия человека.
• Договоры из реквизитов: вставляете текст, PDF или DOCX — система распознаёт контрагента, склоняет ФИО подписанта и собирает договор с ТЗ.
• ТЗ и отчёты ИИ: из журнала работ нейросеть готовит ежемесячное техническое задание для клиента.

Результат